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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 803.00 | 200 249.00 | 154 554.00 | 354 803.00 |
BF Prêts | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 057.00 | 1 163.00 | 17 894.00 | 19 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 378.00 | 201 412.00 | 519 966.00 | 721 378.00 |
BT Marchandises | 500 945.00 | | 500 945.00 | 500 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 87 966.00 | | 87 966.00 | 87 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 478 647.00 | | 478 647.00 | 478 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 612.00 | | 1 103 612.00 | 1 103 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 990.00 | 201 412.00 | 1 623 578.00 | 1 824 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 097.00 | | | 441 097.00 |
DH Report à nouveau | | 295 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 806.00 | 146 013.00 | | 261 806.00 |
DL TOTAL (I) | 713 904.00 | 452 097.00 | | 713 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 617.00 | 524 710.00 | | 469 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | 9 313.00 | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 954.00 | 382 440.00 | | 301 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 537.00 | 63 093.00 | | 115 537.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 1 839.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 674.00 | 981 394.00 | | 909 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 578.00 | 1 433 491.00 | | 1 623 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 694.00 | 511 778.00 | | 495 694.00 |