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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 2 958.00 | 10 871.00 | 13 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 414.00 | 4 431.00 | 130 983.00 | 135 414.00 |
BT Marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
BZ Autres créances | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 231.00 | | 317 231.00 | 317 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 644.00 | 4 431.00 | 448 214.00 | 452 644.00 |
CU Autres participations | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 143.00 | | | 247 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 518.00 | | | 365 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 214.00 | | | 448 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 518.00 | | | 365 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
FG Production vendue services | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 793.00 | | 408 793.00 | 408 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 177.00 | | | 422 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 670.00 | | | 415 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 760.00 | | 11 030.00 | 146 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 377.00 | 120 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 377.00 | 135 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | | 6 030.00 | 7 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 489.00 | | 5 000.00 | 137 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 2 622.00 | | 1 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | 209.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 413.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696.00 | 136.00 | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 136.00 | | 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 986.00 | 243 986.00 | | 243 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 028.00 | 265 158.00 | 85 870.00 | 351 028.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 518.00 | 365 518.00 | | 365 518.00 |