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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 66.00 | 1 094.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 875.00 | 9 551.00 | 226 324.00 | 235 875.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 137 188.00 | 9 617.00 | 1 127 571.00 | 1 137 188.00 |
060 Stock marchandises | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
084 Disponibilités | 243 005.00 | | 243 005.00 | 243 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 071.00 | | 423 071.00 | 423 071.00 |
110 Total général Actif | 1 560 259.00 | 9 617.00 | 1 550 642.00 | 1 560 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 550 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 501 378.00 | | | 2 501 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 162 363.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 546 378.00 | 162 363.00 | | 2 546 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 362 516.00 | | | 2 362 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 173 128.00 | 182 634.00 | | 173 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 362.00 | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 541 066.00 | 182 996.00 | | 2 541 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 312.00 | -20 633.00 | | 5 312.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 9.00 | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 563.00 | -20 642.00 | | 3 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 227 968.00 | | | 227 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 509 276.00 | | | 509 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 523 909.00 | | | 523 909.00 |