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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 7 682.00 | 1 568.00 | 9 250.00 |
AP Constructions | 1 991.00 | 589.00 | 1 402.00 | 1 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 409.00 | 24 100.00 | 11 308.00 | 35 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 518.00 | 55 605.00 | 155 913.00 | 211 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 168.00 | 87 976.00 | 170 191.00 | 258 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 506.00 | 892.00 | 59 614.00 | 60 506.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 108.00 | 892.00 | 214 216.00 | 215 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 276.00 | 88 868.00 | 384 408.00 | 473 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 831.00 | 15 362.00 | | 10 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | -4 530.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 26 594.00 | 21 831.00 | | 26 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 481.00 | 105 452.00 | | 236 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 171.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 720.00 | 38 201.00 | | 78 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 31 940.00 | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 2 127.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 814.00 | 177 892.00 | | 357 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 408.00 | 199 723.00 | | 384 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 622.00 | 47 354.00 | | 40 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | 1 026.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 967.00 | 46 328.00 | | 33 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 610.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 481.00 | 88 302.00 | 116 382.00 | 236 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 814.00 | 209 587.00 | 116 382.00 | 357 814.00 |