| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 229.00 | 6.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 2 590.00 | 2 899.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 29 309.00 | 12 971.00 | 42 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 004.00 | 32 129.00 | 270 876.00 | 303 004.00 |
BT Marchandises | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 868.00 | | 357 868.00 | 357 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 872.00 | 32 129.00 | 628 744.00 | 660 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 623.00 | 85 548.00 | | 184 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 497.00 | 99 075.00 | | 125 497.00 |
DL TOTAL (I) | 321 120.00 | 195 623.00 | | 321 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 522.00 | 161 840.00 | | 130 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 266.00 | 59 314.00 | | 73 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 95 498.00 | | 65 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 674.00 | 25 949.00 | | 30 674.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 903.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 411.00 | 7 473.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 624.00 | 350 978.00 | | 307 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 744.00 | 546 601.00 | | 628 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 686.00 | 220 473.00 | | 208 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
FG Production vendue services | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 304.00 | | 334 304.00 | 334 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 19 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 14 000.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 14 000.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 14 000.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 31 647.00 | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 244.00 | 380 652.00 | | 389 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 747.00 | 281 577.00 | | 263 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 497.00 | 99 075.00 | | 125 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 612.00 | | 1 643.00 | 301 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 303 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 47 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | | 1 643.00 | 46 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 114.00 | 11 250.00 | 236.00 | 21 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 78.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 11 172.00 | 236.00 | 20 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 505.00 | 31 567.00 | 98 937.00 | 130 505.00 |
VI Groupe et associés | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 624.00 | 208 686.00 | 98 937.00 | 307 624.00 |