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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 515.00 | 1 585.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 100.00 | 515.00 | 551 585.00 | 552 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CF Disponibilités | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 633.00 | | 339 633.00 | 339 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 733.00 | 515.00 | 891 217.00 | 891 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 418.00 | 4 199.00 | | 31 418.00 |
DL TOTAL (I) | 535 617.00 | 504 199.00 | | 535 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 270.00 | 127 629.00 | | 293 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 181.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 879.00 | 38 052.00 | | 61 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 600.00 | 165 861.00 | | 355 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 217.00 | 670 060.00 | | 891 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 764.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 125.00 | 90 666.00 | | 212 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 707.00 | 86 467.00 | | 180 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 418.00 | 4 199.00 | | 31 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 330.00 | 486.00 | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 150.00 | | 2 100.00 | 550 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 552 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 150.00 | | | 550 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 270.00 | 293 270.00 | | 293 270.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 600.00 | 355 600.00 | | 355 600.00 |