| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 015.00 | | 1 300 015.00 | 1 300 015.00 |
BZ Autres créances | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
CF Disponibilités | 132 508.00 | | 132 508.00 | 132 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 134.00 | | 237 134.00 | 237 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 149.00 | | 1 537 149.00 | 1 537 149.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 796.00 | 94 411.00 | | 135 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 207.00 | 1 394 411.00 | | 1 450 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 291.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 1 417.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 942.00 | 1 708.00 | | 86 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 149.00 | 1 396 119.00 | | 1 537 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 942.00 | 1 708.00 | | 86 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 037.00 | 100 000.00 | | 140 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 5 589.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 796.00 | 94 411.00 | | 135 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 015.00 | | | 1 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 015.00 | | | 1 300 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |