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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 070.00 | 43 175.00 | 15 895.00 | 59 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 028.00 | 43 175.00 | 120 853.00 | 164 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BZ Autres créances | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
CF Disponibilités | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 559.00 | | 156 559.00 | 156 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 587.00 | 43 175.00 | 277 412.00 | 320 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
DL TOTAL (I) | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
FG Production vendue services | 421 388.00 | | 421 388.00 | 421 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 175.00 | | 448 175.00 | 448 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 189.00 | | | 429 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 164 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 60 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 506.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 837.00 | 7 571.00 | 3 233.00 | 38 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 7 571.00 | 3 233.00 | 38 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VC Groupe et associés | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | -4 726.00 | 5 291.00 | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 660.00 | 115 369.00 | 5 291.00 | 120 660.00 |