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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 130.00 | 15 022.00 | 75 108.00 | 90 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 969.00 | 7 904.00 | 11 065.00 | 18 969.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 756.00 | 2 661.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 718.00 | 21 490.00 | 205 228.00 | 226 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 794.00 | 45 171.00 | 1 174 623.00 | 1 219 794.00 |
BT Marchandises | 154 176.00 | | 154 176.00 | 154 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 544.00 | 45 171.00 | 1 461 373.00 | 1 506 544.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
DL TOTAL (I) | 147 103.00 | | | 147 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 248.00 | | | 963 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 528.00 | | | 189 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
EA Autres dettes | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 270.00 | | | 1 314 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 373.00 | | | 1 461 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 248.00 | 86 267.00 | 420 374.00 | 963 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 270.00 | 437 290.00 | 420 374.00 | 1 314 270.00 |