| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 572 063.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 983 465.00 | 9 492 333.00 | 6 491 132.00 | 15 983 465.00 |
AH Fonds commercial | 808 223.00 | 455 625.00 | 352 598.00 | 808 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 704 279.00 | |
AN Terrains | 536 385.00 | | 536 385.00 | 536 385.00 |
AP Constructions | 7 951 263.00 | 6 008 314.00 | 1 942 950.00 | 7 951 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205 810.00 | 4 625 785.00 | 580 025.00 | 5 205 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402 836.00 | 2 866 475.00 | 536 361.00 | 3 402 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505 110.00 | | 1 505 110.00 | 1 505 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 156 959.00 | 23 742 066.00 | 34 414 893.00 | 58 156 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 563.00 | 32 455.00 | 1 426 107.00 | 1 458 563.00 |
BN En cours de production de biens | 38 308 757.00 | | 38 308 757.00 | 38 308 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 094 450.00 | | 6 094 450.00 | 6 094 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 681 931.00 | 7 126 783.00 | 42 555 148.00 | 49 681 931.00 |
BZ Autres créances | 17 900 403.00 | 921 693.00 | 16 978 710.00 | 17 900 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 51 239 245.00 | | 51 239 245.00 | 51 239 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775 296.00 | | 1 775 296.00 | 1 775 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 458 764.00 | 8 080 931.00 | 158 377 832.00 | 166 458 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 615 860.00 | 31 822 998.00 | 192 792 863.00 | 224 615 860.00 |
CU Autres participations | 22 486 384.00 | 22 258.00 | 22 464 126.00 | 22 486 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 276.00 | 271 276.00 | | 271 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 517 665.00 | 13 517 665.00 | | 13 517 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 767.00 | 1 351 767.00 | | 1 351 767.00 |
DG Autres réserves | 18 040 769.00 | 10 424 276.00 | | 18 040 769.00 |
DH Report à nouveau | | 3 910 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489 120.00 | 11 206 258.00 | | 7 489 120.00 |
DK Provisions réglementées | 31 904.00 | 22 767.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 40 431 224.00 | 40 432 968.00 | | 40 431 224.00 |
DO TOTAL (II) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DP Provisions pour risques | 10 046 657.00 | 13 003 177.00 | | 10 046 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 328 833.00 | 1 698 374.00 | | 1 328 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 375 490.00 | 14 701 551.00 | | 11 375 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 341 525.00 | 26 544 810.00 | | 33 341 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 049.00 | 92 189.00 | | 2 275 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 425 814.00 | 22 988 953.00 | | 22 425 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 333 912.00 | 51 029 502.00 | | 53 333 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 226 616.00 | 28 370 432.00 | | 28 226 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 000.00 | 7 037 000.00 | | 287 000.00 |
EA Autres dettes | 574 522.00 | 748 143.00 | | 574 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 889.00 | 901 056.00 | | 514 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 979 327.00 | 137 712 085.00 | | 140 979 327.00 |
ED (V) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 792 863.00 | 192 846 603.00 | | 192 792 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 275 049.00 | | | 2 275 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 045 641.00 | 4 485 883.00 | | 5 045 641.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -949 439.00 | -924 952.00 | | -949 439.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -949 439.00 | -924 952.00 | | -949 439.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 394 939.00 | 563 514.00 | | 394 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FG Production vendue services | 116 901 739.00 | 51 395 133.00 | 168 296 872.00 | 116 901 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 921 757.00 | 51 395 133.00 | 168 316 890.00 | 116 921 757.00 |
FM Production stockée | | | 10 765 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 983 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 411 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 209 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 516 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 731 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 532 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 283 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 178 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 980 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 681 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 357.00 | | | 307 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 386 167.00 | | | 386 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 71 801.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 042.00 | | | 567 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144 757.00 | 541 055.00 | | 1 144 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716 149.00 | 612 856.00 | | 1 716 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 686.00 | 149 455.00 | | 10 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 455.00 | 905 864.00 | | 240 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 804.00 | 1 055 319.00 | | 269 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446 345.00 | -442 464.00 | | 1 446 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 748.00 | 197 936.00 | | 96 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 579.00 | 639 946.00 | | 541 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 497 772.00 | 201 392 697.00 | | 197 497 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 008 652.00 | 190 186 439.00 | | 190 008 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489 120.00 | 11 206 258.00 | | 7 489 120.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 506 613.00 | -882 931.00 | | -1 506 613.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -120 161.00 | 98 056.00 | | -120 161.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 212 116.00 | 231 096.00 | | 212 116.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 914 386.00 | 4 577 375.00 | | 4 914 386.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 183 541.00 | 5 025 322.00 | | 5 183 541.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -20 320.00 | -172.00 | | -20 320.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 045 641.00 | 4 485 883.00 | | 5 045 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 516 953.00 | | 1 075 370.00 | 58 516 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 276.00 | | | 271 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 20 359.00 | 23 991 494.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 749.00 | 819 615.00 | 58 156 959.00 | 615 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 245.00 | 16 791 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 949.00 | 787 011.00 | 17 102 500.00 | 612 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 757 297.00 | | 46 636.00 | 16 757 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566 035.00 | | 936 426.00 | 17 566 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 922 345.00 | | 92 308.00 | 23 922 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 977 685.00 | 4 940 838.00 | 787 230.00 | 18 977 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 276.00 | | | 271 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358 869.00 | 4 133 464.00 | | 5 358 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347 540.00 | 807 374.00 | 787 230.00 | 13 347 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 767.00 | 13 044.00 | 3 907.00 | 22 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 701 551.00 | 7 760 294.00 | 11 086 355.00 | 14 701 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 625.00 | | | 455 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 213.00 | | 48 324.00 | 181 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 712.00 | 3 500.00 | 175 757.00 | 204 712.00 |
6T Sur comptes clients | 6 519 719.00 | 1 653 719.00 | 1 046 654.00 | 6 519 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921 693.00 | | | 921 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 305 221.00 | 1 657 219.00 | 1 270 735.00 | 8 305 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029 539.00 | 9 430 557.00 | 12 360 996.00 | 23 029 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190 102.00 | 11 216 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 455.00 | 1 144 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 333 912.00 | 53 333 912.00 | | 53 333 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331 477.00 | 7 331 477.00 | | 7 331 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833 630.00 | 5 833 630.00 | | 5 833 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 522.00 | 574 522.00 | | 574 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 889.00 | 514 889.00 | | 514 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505 110.00 | | 1 505 110.00 | 1 505 110.00 |
UX Autres créances clients | 41 764 473.00 | 41 764 473.00 | | 41 764 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 917 458.00 | | 7 917 458.00 | 7 917 458.00 |
VB T. V. A. | 10 340 007.00 | 10 340 007.00 | | 10 340 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 131 591.00 | 8 159 369.00 | 24 972 221.00 | 33 131 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 670.00 | 2 095 670.00 | 80 000.00 | 2 175 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393 183.00 | | | 3 393 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019 500.00 | 2 019 500.00 | | 2 019 500.00 |
VP Divers | 203 563.00 | 203 563.00 | | 203 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951 388.00 | 951 388.00 | | 951 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693 499.00 | 2 693 499.00 | | 2 693 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775 296.00 | 1 775 296.00 | | 1 775 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 862 740.00 | 61 440 171.00 | 9 422 568.00 | 70 862 740.00 |
VW T.V.A. | 14 110 121.00 | 14 110 121.00 | | 14 110 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 553 513.00 | 93 401 912.00 | 25 151 600.00 | 118 553 513.00 |