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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 579.00 | 2 400.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 6 418.00 | 3 375.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 369.00 | 219 930.00 | 83 438.00 | 303 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 378.00 | 229 611.00 | 91 766.00 | 321 378.00 |
BT Marchandises | 540 130.00 | 3 566.00 | 536 563.00 | 540 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 026.00 | 1 053.00 | 275 973.00 | 277 026.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 238 740.00 | | 238 740.00 | 238 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 091.00 | 4 620.00 | 1 072 471.00 | 1 077 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 470.00 | 234 231.00 | 1 164 238.00 | 1 398 470.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 507 823.00 | | | 507 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 774 029.00 | | | 774 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 208.00 | | | 390 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 238.00 | | | 1 164 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 979.00 | | 16 548.00 | 310 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 321 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 316 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 744.00 | | 16 548.00 | 305 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 205.00 | 25 432.00 | 6 025.00 | 210 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 474.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 996.00 | 24 958.00 | 6 025.00 | 207 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 209.00 | 3 566.00 | 3 209.00 | 3 209.00 |
6T Sur comptes clients | 68 566.00 | | 67 513.00 | 68 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 776.00 | 3 566.00 | 70 723.00 | 71 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 776.00 | 3 566.00 | 70 723.00 | 71 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 70 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 275 766.00 | 275 766.00 | | 275 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 5 171.00 | 10 428.00 | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 530.00 | 298 220.00 | 2 310.00 | 300 530.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 208.00 | 379 779.00 | 10 428.00 | 390 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
ST Autres comptes | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 206.00 | | | 364 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 385.00 | | | 160 385.00 |