| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 266 243.00 | 182 166.00 | 84 076.00 | 266 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 214.00 | 752 939.00 | 242 274.00 | 995 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 992.00 | 551 887.00 | 62 105.00 | 613 992.00 |
BF Prêts | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 677.00 | 1 488 243.00 | 528 433.00 | 2 016 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
BP En cours de production de services | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 902.00 | | 1 186 902.00 | 1 186 902.00 |
BZ Autres créances | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CF Disponibilités | 1 951 923.00 | | 1 951 923.00 | 1 951 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 826.00 | | 303 826.00 | 303 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 279.00 | | 3 903 279.00 | 3 903 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 957.00 | 1 488 243.00 | 4 431 713.00 | 5 919 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 470.00 | 821 247.00 | | 1 194 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 847.00 | 373 223.00 | | 713 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 1 786.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 060.00 | 1 205 057.00 | | 1 918 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 573.00 | 210 414.00 | | 151 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 019.00 | 840 156.00 | | 1 018 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 353.00 | 527 544.00 | | 494 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 477.00 | 423 385.00 | | 793 477.00 |
EA Autres dettes | 44 540.00 | 21 035.00 | | 44 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 652.00 | 2 022 537.00 | | 2 513 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 713.00 | 3 227 594.00 | | 4 431 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
FG Production vendue services | 10 183 753.00 | | 10 183 753.00 | 10 183 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 268 485.00 | | 10 268 485.00 | 10 268 485.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 995.00 | |
GE Autres charges | | | 27 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 832.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 344.00 | 18 202.00 | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 19 033.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 423.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 6 554.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 12 479.00 | | 1 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 876.00 | 70 718.00 | | 164 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 780.00 | 128 593.00 | | 320 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 629.00 | 8 925 842.00 | | 10 416 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702 781.00 | 8 552 621.00 | | 9 702 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 847.00 | 373 223.00 | | 713 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 037.00 | 74 164.00 | | 119 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 328.00 | | 146 281.00 | 1 945 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 529.00 | 139 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 932.00 | 2 016 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 403.00 | 1 875 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 196.00 | | 103 656.00 | 1 844 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 882.00 | | 42 624.00 | 99 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 651.00 | 153 995.00 | 72 403.00 | 1 406 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 401.00 | 153 995.00 | 72 403.00 | 1 405 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 353.00 | 494 353.00 | | 494 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 074.00 | 166 074.00 | | 166 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UP Prêts | 38 645.00 | 6 351.00 | 32 294.00 | 38 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 902.00 | 1 186 902.00 | | 1 186 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 573.00 | 55 554.00 | 96 018.00 | 151 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
VP Divers | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 826.00 | 303 826.00 | | 303 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 406.00 | 1 642 779.00 | 133 626.00 | 1 776 406.00 |
VW T.V.A. | 153 583.00 | 153 583.00 | | 153 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 633.00 | 1 399 614.00 | 96 018.00 | 1 495 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |