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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 7 486.00 | 3 838.00 | 11 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 220.00 | 883 727.00 | 653 493.00 | 1 537 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 971.00 | 294 805.00 | 84 165.00 | 378 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 953.00 | 1 186 018.00 | 1 091 935.00 | 2 277 953.00 |
BT Marchandises | 3 238 295.00 | | 3 238 295.00 | 3 238 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 049.00 | 36 229.00 | 2 628 820.00 | 2 665 049.00 |
BZ Autres créances | 2 032 039.00 | | 2 032 039.00 | 2 032 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 1 655 152.00 | | 1 655 152.00 | 1 655 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673 637.00 | 36 229.00 | 9 637 408.00 | 9 673 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 590.00 | 1 222 247.00 | 10 729 343.00 | 11 951 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
CU Autres participations | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 780 190.00 | 780 190.00 | | 780 190.00 |
DH Report à nouveau | 2 609 166.00 | 3 354 610.00 | | 2 609 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 467.00 | -745 443.00 | | -737 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 583.00 | 3 557 050.00 | | 2 819 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 292.00 | 2 071 326.00 | | 2 171 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 275.00 | 1 650 954.00 | | 1 651 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 558.00 | 1 918 111.00 | | 3 729 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 735.00 | 244 615.00 | | 322 735.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | 8 856.00 | | 26 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 503.00 | 24 522.00 | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 909 760.00 | 5 918 384.00 | | 7 909 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 343.00 | 9 475 434.00 | | 10 729 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 245.00 | 2 309 383.00 | | 4 196 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 581.00 | 131 761.00 | 7 708 342.00 | 7 576 581.00 |
FG Production vendue services | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 876.00 | 131 761.00 | 7 993 637.00 | 7 861 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 309 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 448.00 | |
GE Autres charges | | | 15 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 4 765.00 | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 626.00 | 43 872.00 | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | 43 872.00 | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 1 804.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | 14 962.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 054.00 | 16 766.00 | | 20 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 428.00 | 27 107.00 | | -13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 512.00 | 13 116 310.00 | | 9 223 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 979.00 | 13 861 754.00 | | 9 960 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 467.00 | -745 443.00 | | -737 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 459.00 | 40 374.00 | | 42 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 520.00 | | 455 135.00 | 1 973 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 527.00 | 350 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 703.00 | 2 277 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 175.00 | 1 916 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 730.00 | | 451 635.00 | 1 591 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 467.00 | | 3 500.00 | 370 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 323.00 | 171 371.00 | 109 675.00 | 1 124 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 709.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 545.00 | 170 662.00 | 109 675.00 | 1 117 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 020.00 | 32 448.00 | 10 239.00 | 14 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 020.00 | 32 448.00 | 10 239.00 | 14 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 020.00 | 32 448.00 | 10 239.00 | 14 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 448.00 | 10 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 558.00 | 3 729 558.00 | | 3 729 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 072.00 | 193 072.00 | | 193 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UP Prêts | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 530.00 | 2 621 530.00 | | 2 621 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VB T. V. A. | 394 547.00 | 394 547.00 | | 394 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 292.00 | 107 777.00 | 1 594 765.00 | 2 171 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 291.00 | | | 762 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 325.00 | | | 662 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 641.00 | 1 379 641.00 | | 1 379 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 042.00 | 4 779 268.00 | 220 774.00 | 5 000 042.00 |
VW T.V.A. | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 909 760.00 | 4 196 245.00 | 3 244 765.00 | 7 909 760.00 |