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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 800.00 | 20 679.00 | 32 120.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 263 347.00 | 245 965.00 | 509 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 052.00 | 53 059.00 | 22 992.00 | 76 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 196.00 | | 329 196.00 | 329 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 237.00 | 959 983.00 | 3 130 253.00 | 4 090 237.00 |
BT Marchandises | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
BZ Autres créances | 3 462 113.00 | 2 395 513.00 | 1 066 599.00 | 3 462 113.00 |
CF Disponibilités | 1 637 233.00 | | 1 637 233.00 | 1 637 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 218.00 | 2 395 513.00 | 2 920 704.00 | 5 316 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 455.00 | 3 355 497.00 | 6 050 957.00 | 9 406 455.00 |
CU Autres participations | 3 122 875.00 | 622 897.00 | 2 499 978.00 | 3 122 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 000.00 | 53 840.00 | | 2 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 946 125.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059.00 | 1 580 903.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 921.00 | 421 771.00 | | 345 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 365.00 | 3 008 024.00 | | 3 044 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 257.00 | 63 876.00 | | 86 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 257.00 | 63 876.00 | | 86 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 372.00 | 4 478 900.00 | | 2 048 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 966.00 | 1 097 007.00 | | 705 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 21 019.00 | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 253.00 | 191 513.00 | | 145 253.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 920 334.00 | 5 789 097.00 | | 2 920 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 957.00 | 8 860 997.00 | | 6 050 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
FD Production vendue biens | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
FG Production vendue services | 1 554 379.00 | | 1 554 379.00 | 1 554 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 851.00 | | 1 753 851.00 | 1 753 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 3.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 3.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 400.00 | 212 574.00 | | 104 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 435.00 | 212 575.00 | | 104 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 426.00 | -212 572.00 | | -103 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 220.00 | 2 089 681.00 | | 1 757 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 298.00 | 1 667 910.00 | | 1 411 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 921.00 | 421 771.00 | | 345 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 819.00 | | 32 470.00 | 4 085 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 3 452 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 052.00 | 4 090 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 585 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | 23 000.00 | 34 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 744.00 | | 9 470.00 | 597 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 444.00 | | | 3 453 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 024.00 | 52 743.00 | 26 680.00 | 311 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 6 463.00 | 4 830.00 | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 977.00 | 46 279.00 | 21 850.00 | 291 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 876.00 | 22 381.00 | | 63 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 291 113.00 | 104 400.00 | | 2 291 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914 010.00 | 104 400.00 | | 2 914 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977 886.00 | 126 781.00 | | 2 977 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 196.00 | | 329 196.00 | 329 196.00 |
UX Autres créances clients | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 447 339.00 | 3 447 339.00 | | 3 447 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 372.00 | 146 654.00 | 1 901 718.00 | 2 048 372.00 |
VI Groupe et associés | 705 966.00 | 705 966.00 | | 705 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230 268.00 | | | 2 230 268.00 |
VP Divers | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 781.00 | 3 666 584.00 | 329 196.00 | 3 995 781.00 |
VW T.V.A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 334.00 | 1 018 616.00 | 1 901 718.00 | 2 920 334.00 |