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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 409.00 | 1 183 408.00 | | 1 183 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 394.00 | 16 513.00 | 881.00 | 17 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 451.00 | 1 199 921.00 | 9 530.00 | 1 209 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 686.00 | 6 580.00 | 333 106.00 | 339 686.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 1 093 086.00 | | 1 093 086.00 | 1 093 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 644.00 | 8 259.00 | 1 456 384.00 | 1 464 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 095.00 | 1 208 181.00 | 1 465 914.00 | 2 674 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 606 875.00 | | | 606 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 554.00 | | | 338 554.00 |
DL TOTAL (I) | 987 353.00 | | | 987 353.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 884.00 | | | 254 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 914.00 | | | 1 465 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 110.00 | | | 478 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 780.00 | | 742.00 | 1 209 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 1 209 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 070.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 409.00 | | | 1 183 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | | 742.00 | 16 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 364.00 | 627.00 | 1 070.00 | 1 200 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183 408.00 | | | 1 183 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 627.00 | | 15 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 339 687.00 | 339 687.00 | | 339 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | 15.00 | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 385.00 | 368 737.00 | 8 648.00 | 377 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 111.00 | 478 111.00 | | 478 111.00 |