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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 765.00 | 110 192.00 | 1 573.00 | 111 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 258.00 | 117 103.00 | 1 243 155.00 | 1 360 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 689.00 | 22 522.00 | 427 167.00 | 449 689.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 175.00 | 22 522.00 | 625 653.00 | 648 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 434.00 | 139 625.00 | 1 868 809.00 | 2 008 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 114.00 | 1 183 294.00 | | 1 161 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260.00 | -22 180.00 | | 5 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 375.00 | 1 436 114.00 | | 1 441 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 978.00 | 32 294.00 | | 11 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 12 970.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 764.00 | 114 251.00 | | 151 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 431.00 | 180 881.00 | | 182 431.00 |
EA Autres dettes | 27 945.00 | 12 335.00 | | 27 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 514.00 | 58 377.00 | | 51 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 433.00 | 411 111.00 | | 427 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 809.00 | 1 847 225.00 | | 1 868 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 236.00 | | 1 027 236.00 | 1 027 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 236.00 | | 1 027 236.00 | 1 027 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 26 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 595.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 595.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 369.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 369.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 226.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 239.00 | 1 085 093.00 | | 1 071 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 978.00 | 1 107 273.00 | | 1 065 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 260.00 | -22 180.00 | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 737.00 | 2 366.00 | | 114 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 826.00 | 2 366.00 | | 107 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 905.00 | 9 525.00 | 27 908.00 | 40 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 905.00 | 9 525.00 | 27 908.00 | 40 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 905.00 | 9 525.00 | 27 908.00 | 40 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 908.00 | 501 908.00 | | 501 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 491.00 | 501 908.00 | 21 582.00 | 523 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 434.00 | 427 434.00 | | 427 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |