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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 859.00 | 63 859.00 | 21 000.00 | 84 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 098.00 | 149 017.00 | 180 082.00 | 329 098.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 946.00 | 217 869.00 | 212 077.00 | 429 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 177.00 | | 289 177.00 | 289 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 565.00 | 7 546.00 | 364 019.00 | 371 565.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 1 097 545.00 | | 1 097 545.00 | 1 097 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 793.00 | 7 546.00 | 1 785 247.00 | 1 792 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 740.00 | 225 415.00 | 1 997 324.00 | 2 222 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 263 872.00 | | | 263 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 575.00 | | | 401 575.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 851.00 | | | 1 020 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 210.00 | | | 277 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 615.00 | | | 332 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 017.00 | | | 277 017.00 |
EA Autres dettes | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 473.00 | | | 976 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 324.00 | | | 1 997 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 525.00 | | | 954 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 931.00 | | 106 020.00 | 346 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 005.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 416 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 042.00 | | 106 020.00 | 333 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 839.00 | 53 552.00 | 18 522.00 | 182 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 845.00 | 53 552.00 | 18 522.00 | 177 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 615.00 | 332 615.00 | | 332 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 362 569.00 | 362 569.00 | | 362 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 335.00 | 44 386.00 | 21 949.00 | 66 335.00 |
VI Groupe et associés | 277 210.00 | 277 210.00 | | 277 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 002.00 | 398 002.00 | 21 949.00 | 398 002.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 473.00 | 954 525.00 | 21 949.00 | 976 473.00 |