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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 208 046.00 | 104 133.00 | 103 913.00 | 208 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 085.00 | 132 595.00 | 73 489.00 | 206 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 147.00 | 74 260.00 | 20 888.00 | 95 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 918.00 | 310 988.00 | 287 930.00 | 598 918.00 |
BT Marchandises | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
CF Disponibilités | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 724.00 | | 309 724.00 | 309 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 642.00 | 310 988.00 | 597 654.00 | 908 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 276 872.00 | 276 846.00 | | 276 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 825.00 | 26.00 | | -9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 299 427.00 | 309 252.00 | | 299 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 476.00 | 153 624.00 | | 122 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855.00 | 10 638.00 | | 20 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 97 383.00 | | 97 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 796.00 | 42 166.00 | | 57 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 227.00 | 303 811.00 | | 298 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 654.00 | 613 063.00 | | 597 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 228.00 | 181 335.00 | | 207 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 950 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 178.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 631.00 | 2 073 734.00 | | 2 034 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 456.00 | 2 073 708.00 | | 2 044 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 825.00 | 26.00 | | -9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 810.00 | 44 178.00 | | 266 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 810.00 | 44 178.00 | | 266 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 476.00 | 31 477.00 | 90 999.00 | 122 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 815.00 | 18 190.00 | 9 625.00 | 27 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 227.00 | 207 228.00 | 90 999.00 | 298 227.00 |