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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 462.00 | 51 005.00 | 2 457.00 | 53 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 619.00 | 288 910.00 | 71 709.00 | 360 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 694.00 | 341 234.00 | 89 460.00 | 430 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BT Marchandises | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
CF Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 295.00 | | 216 295.00 | 216 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 989.00 | 341 234.00 | 305 755.00 | 646 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 090.00 | 89 226.00 | | 106 090.00 |
DH Report à nouveau | | -5 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 22 133.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 127 786.00 | 115 090.00 | | 127 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 324.00 | 133 686.00 | | 83 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 21 764.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 280.00 | 74 247.00 | | 70 280.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 7 270.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 969.00 | 236 967.00 | | 177 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 755.00 | 352 057.00 | | 305 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 277.00 | 153 730.00 | | 139 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
FG Production vendue services | 729 644.00 | | 729 644.00 | 729 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 949.00 | | 821 949.00 | 821 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 136.00 | |
GE Autres charges | | | 59 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 4 188.00 | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 878.00 | 59 020.00 | | 39 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 434.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 260.00 | 852 645.00 | | 826 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 564.00 | 830 512.00 | | 813 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 696.00 | 22 133.00 | | 12 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 694.00 | | 1 859.00 | 430 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 081.00 | | 1 859.00 | 414 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 234.00 | 39 809.00 | | 341 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | 39 809.00 | | 339 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 199.00 | 42 161.00 | 19 038.00 | 61 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 825.00 | 138 786.00 | 19 038.00 | 157 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 17 096.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | 5 964.00 | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 61 540.00 | 78 211.00 | | 61 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 845.00 | 87 729.00 | | 60 845.00 |
YT Sous‐traitance | | 553.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 816.00 | 10 545.00 | | 7 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 483.00 | 27 641.00 | | 11 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 937.00 | 164 724.00 | | 112 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 894.00 | 58 656.00 | | 50 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 018.00 | 172 457.00 | | 128 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |