| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 317.00 | 283.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 905.00 | 1 414.00 | 4 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 685.00 | 3 222.00 | 22 464.00 | 25 685.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | 622.00 | 8 158.00 | 8 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 622.00 | 18 423.00 | 19 046.00 |
110 Total général Actif | 44 731.00 | 3 844.00 | 40 887.00 | 44 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 504.00 | 162 281.00 | | 153 504.00 |
222 Production stockée | | -933.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 655.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 492.00 | 162 003.00 | | 155 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -286.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 107 152.00 | 112 081.00 | | 107 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 585.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 647.00 | 36 914.00 | | 35 647.00 |
252 Charges sociales | 9 275.00 | 9 730.00 | | 9 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 358.00 | | 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 622.00 | 486.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 653.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 354.00 | 161 521.00 | | 155 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138.00 | 482.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 82.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 135.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | 265.00 | | 1 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |