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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 417.00 | 307.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 820.00 | 28 593.00 | 3 226.00 | 31 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 387.00 | 100 483.00 | 36 904.00 | 137 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 582.00 | 131 494.00 | 76 088.00 | 207 582.00 |
BT Marchandises | 271 233.00 | 3 868.00 | 267 365.00 | 271 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 731.00 | 1 626.00 | 69 105.00 | 70 731.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 573 005.00 | | 573 005.00 | 573 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 861.00 | 5 494.00 | 915 367.00 | 920 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 444.00 | 136 988.00 | 991 456.00 | 1 128 444.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 836.00 | | | 509 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 662 327.00 | | | 662 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 128.00 | | | 329 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 456.00 | | | 991 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 286.00 | | 11 451.00 | 216 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 154.00 | 207 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 36 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 933.00 | 169 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 689.00 | | 11 451.00 | 177 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 505.00 | 15 143.00 | 20 154.00 | 136 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 250.00 | 221.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 116.00 | 14 893.00 | 19 933.00 | 134 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 865.00 | 3 868.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 1 626.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 5 494.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 5 494.00 | 5 981.00 | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 190.00 | 14 996.00 | 52 447.00 | 112 190.00 |
VI Groupe et associés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 878.00 | 230 684.00 | 52 447.00 | 327 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 951.00 | | | 326 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 158.00 | | | 260 158.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |