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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 276.00 | 102 559.00 | 16 716.00 | 119 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 997.00 | 73 259.00 | 1 738.00 | 74 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 099.00 | 181 644.00 | 138 455.00 | 320 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 055.00 | 181 644.00 | 331 411.00 | 513 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 891.00 | 243 017.00 | | 247 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | 4 874.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 259 320.00 | 256 141.00 | | 259 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | 106 583.00 | | 13 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 20 713.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 31 043.00 | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 17 794.00 | | 38 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 092.00 | 176 132.00 | | 72 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 411.00 | 432 273.00 | | 331 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 235.00 | 162 526.00 | | 66 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 069 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 303.00 | 887 163.00 | | 1 070 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 124.00 | 882 289.00 | | 1 067 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | 4 874.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 004.00 | | 1 097.00 | 319 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 178.00 | | 1 097.00 | 193 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 024.00 | 18 620.00 | | 163 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 199.00 | 18 620.00 | | 157 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 606.00 | 7 749.00 | 5 857.00 | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 092.00 | 66 235.00 | 5 857.00 | 72 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
YT Sous‐traitance | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 130.00 | | | 288 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |