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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 842 550.00 | | 842 550.00 | 842 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 678.00 | 94.00 | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 714.00 | 19 190.00 | 16 524.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 358.00 | 135 792.00 | 1 004 566.00 | 1 140 358.00 |
BT Marchandises | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CF Disponibilités | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 021.00 | | 319 021.00 | 319 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 380.00 | 135 792.00 | 1 323 588.00 | 1 459 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 200.00 | | | 844 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DG Autres réserves | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 121.00 | | | 1 136 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 588.00 | | | 1 323 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 466.00 | | | 187 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 143.00 | | 11 215.00 | 1 131 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 140 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 150 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 182.00 | | | 844 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 083.00 | | 9 695.00 | 143 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 878.00 | | 1 519.00 | 143 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 658.00 | 2 133.00 | 2 000.00 | 135 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 026.00 | 2 133.00 | 2 000.00 | 134 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 397.00 | | 145 397.00 | 145 397.00 |
UX Autres créances clients | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 453.00 | 29 055.00 | 145 397.00 | 174 453.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |