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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849.00 | 10 836.00 | 20 013.00 | 30 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 089.00 | 10 836.00 | 25 253.00 | 36 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 347.00 | | 970 347.00 | 970 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CF Disponibilités | 541 072.00 | | 541 072.00 | 541 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 761.00 | | 1 640 761.00 | 1 640 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 850.00 | 10 836.00 | 1 666 014.00 | 1 676 850.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DH Report à nouveau | -90 327.00 | -99 476.00 | | -90 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 234.00 | 69 149.00 | | 286 234.00 |
DL TOTAL (I) | 367 819.00 | 141 586.00 | | 367 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 490.00 | 392 641.00 | | 502 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 330.00 | 524 224.00 | | 594 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 543.00 | 14 107.00 | | 106 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 818.00 | 35 063.00 | | 94 818.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 194.00 | 966 048.00 | | 1 298 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 014.00 | 1 107 634.00 | | 1 666 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 194.00 | 966 048.00 | | 1 298 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 490.00 | 392 641.00 | | 502 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 871.00 | | 1 571 871.00 | 1 571 871.00 |
FG Production vendue services | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 207.00 | | 1 582 207.00 | 1 582 207.00 |
FM Production stockée | | | 170 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 338.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | -338.00 | | -4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 818.00 | 18 259.00 | | 96 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 194.00 | 1 087 190.00 | | 1 753 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 960.00 | 1 018 041.00 | | 1 466 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 234.00 | 69 149.00 | | 286 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 163.00 | | 23 926.00 | 12 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | | 18 926.00 | 11 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 081.00 | 1 755.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 1 755.00 | | 9 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 490.00 | 502 490.00 | | 502 490.00 |
VI Groupe et associés | 601 423.00 | 601 423.00 | | 601 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 237.00 | 106 207.00 | 30.00 | 106 237.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 194.00 | 1 298 194.00 | | 1 298 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 237.00 | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 919.00 | 7 030.00 | | 20 919.00 |
ST Autres comptes | 28 597.00 | 26 276.00 | | 28 597.00 |
YT Sous‐traitance | 568 846.00 | 330 745.00 | | 568 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 947.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | 2 184.00 | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 197.00 | 72 197.00 | | 200 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 770.00 | 77 203.00 | | 122 770.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 362.00 | 364 051.00 | | 618 362.00 |