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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 559.00 | 736.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 862.00 | 101 462.00 | 21 400.00 | 122 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 573.00 | 106 021.00 | 1 523 552.00 | 1 629 573.00 |
BT Marchandises | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
BZ Autres créances | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CF Disponibilités | 541 138.00 | | 541 138.00 | 541 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 905.00 | | 731 905.00 | 731 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 478.00 | 106 021.00 | 2 255 457.00 | 2 361 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 750.00 | 853 188.00 | | 924 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 418.00 | 71 562.00 | | 113 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 418.00 | 1 191 000.00 | | 1 304 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 500.00 | 747 640.00 | | 699 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 543.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | 123 735.00 | | 156 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | 70 013.00 | | 95 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 039.00 | 941 932.00 | | 951 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 457.00 | 2 132 932.00 | | 2 255 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 473.00 | 5 890.00 | | 100 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 473.00 | 5 890.00 | | 96 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 500.00 | 66 705.00 | 463 759.00 | 699 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 203.00 | 55 787.00 | 11 416.00 | 67 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 039.00 | 318 244.00 | 463 759.00 | 951 039.00 |