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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 17 183.00 | 2 816.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 649.00 | 36 662.00 | 987.00 | 37 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 559.00 | 176 477.00 | 55 082.00 | 231 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 418.00 | 243 330.00 | 295 087.00 | 538 418.00 |
BT Marchandises | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 012.00 | 1 018.00 | 469 994.00 | 471 012.00 |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 922.00 | 1 018.00 | 602 904.00 | 603 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 341.00 | 244 348.00 | 897 992.00 | 1 142 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 379 011.00 | 405 982.00 | | 379 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 231.00 | 28 029.00 | | 52 231.00 |
DL TOTAL (I) | 632 543.00 | 635 311.00 | | 632 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 681.00 | 249 656.00 | | 78 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 593.00 | 254 810.00 | | 124 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 396.00 | 60 380.00 | | 60 396.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 404.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 448.00 | 565 252.00 | | 265 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 992.00 | 1 200 564.00 | | 897 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 842.00 | 513 269.00 | | 222 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 497.00 | | 2 583.00 | 592 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 662.00 | 538 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 662.00 | 269 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 007.00 | | | 268 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 388.00 | | 1 483.00 | 324 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1 100.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 585.00 | 37 042.00 | 53 297.00 | 259 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 159.00 | 5 031.00 | | 25 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 426.00 | 32 011.00 | 53 297.00 | 234 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 469 793.00 | 469 793.00 | | 469 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 668.00 | 36 062.00 | 42 606.00 | 78 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 296.00 | 507 976.00 | 2 320.00 | 510 296.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 449.00 | 222 843.00 | 42 606.00 | 265 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |