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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 431.00 | | 521 431.00 | 521 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 107.00 | 48 328.00 | 5 779.00 | 54 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 569.00 | 48 328.00 | 630 241.00 | 678 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 120.00 | 8 491.00 | 197 629.00 | 206 120.00 |
BZ Autres créances | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CF Disponibilités | 160 542.00 | | 160 542.00 | 160 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 768.00 | 8 491.00 | 409 277.00 | 417 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 337.00 | 56 819.00 | 1 039 518.00 | 1 096 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DG Autres réserves | 342 502.00 | 374 325.00 | | 342 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 964.00 | 118 177.00 | | 125 964.00 |
DK Provisions réglementées | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 772 867.00 | 796 652.00 | | 772 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 52 684.00 | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 033.00 | 128 553.00 | | 111 033.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 6 714.00 | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 135.00 | 99 771.00 | | 78 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 651.00 | 467 722.00 | | 266 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 518.00 | 1 264 374.00 | | 1 039 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651.00 | 467 722.00 | | 266 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 304.00 | | 703 304.00 | 703 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 304.00 | | 703 304.00 | 703 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 517.00 | 46 488.00 | | 49 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 258.00 | 687 727.00 | | 722 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 294.00 | 569 550.00 | | 596 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 964.00 | 118 177.00 | | 125 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 538.00 | | 91 032.00 | 599 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 678 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 54 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 431.00 | | | 521 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 91 032.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 3 410.00 | 12 000.00 | 56 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 919.00 | 3 410.00 | 12 000.00 | 56 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 272.00 | 8 491.00 | 17 272.00 | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 8 491.00 | 17 272.00 | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 8 742.00 | 17 272.00 | 17 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 491.00 | 17 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 120.00 | 206 120.00 | | 206 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VC Groupe et associés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |
VW T.V.A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |