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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 3 512.00 | 3 392.00 | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 694.00 | | 1 669 694.00 | 1 669 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 5 157.00 | 4 187.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 716.00 | 186 383.00 | 78 332.00 | 264 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 180.00 | 195 052.00 | 1 759 128.00 | 1 954 180.00 |
BT Marchandises | 276 488.00 | | 276 488.00 | 276 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 382 985.00 | | 382 985.00 | 382 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 395.00 | | 748 395.00 | 748 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 575.00 | 195 052.00 | 2 507 523.00 | 2 702 575.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 615 140.00 | 628 358.00 | | 615 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125.00 | 131 782.00 | | 128 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 973.00 | 1 151 848.00 | | 1 134 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 336.00 | 1 038 885.00 | | 913 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | 9 763.00 | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 269.00 | 261 628.00 | | 339 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 304.00 | 72 546.00 | | 104 304.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 550.00 | 1 382 822.00 | | 1 372 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 523.00 | 2 534 670.00 | | 2 507 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 454.00 | 470 071.00 | | 1 075 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 777.00 | | 2 870.00 | 1 952 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 1 954 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 274 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 598.00 | | | 1 676 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 657.00 | | 2 870.00 | 272 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 330.00 | 41 928.00 | 1 206.00 | 154 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 1 354.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 172.00 | 40 575.00 | 1 206.00 | 152 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 269.00 | 339 269.00 | | 339 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 751.00 | 615 654.00 | 39 302.00 | 912 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 382.00 | 88 922.00 | 3 460.00 | 92 382.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 550.00 | 1 075 454.00 | 39 302.00 | 1 372 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 2 978.00 | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 947.00 | 21 213.00 | | 18 947.00 |
ST Autres comptes | 60 518.00 | 54 927.00 | | 60 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 036.00 | 60 068.00 | | 58 036.00 |
YT Sous‐traitance | 18 733.00 | 20 812.00 | | 18 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | 6 124.00 | | 4 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 9 102.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 027.00 | 150 226.00 | | 160 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 177.00 | 132 028.00 | | 140 177.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 234.00 | 157 020.00 | | 156 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |