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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 791.00 | | 2 238 791.00 | 2 238 791.00 |
AP Constructions | 152 810.00 | 97 054.00 | 55 756.00 | 152 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 341.00 | 14 687.00 | 4 654.00 | 19 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 510.00 | 156 021.00 | 85 488.00 | 241 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | 2 769.00 | 3 453.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 647.00 | 273 688.00 | 2 389 958.00 | 2 663 647.00 |
BT Marchandises | 143 460.00 | | 143 460.00 | 143 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
BZ Autres créances | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 262.00 | 116.00 | 7 146.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 465 604.00 | | 465 604.00 | 465 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 376.00 | 116.00 | 808 259.00 | 808 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 023.00 | 273 805.00 | 3 198 218.00 | 3 472 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
DH Report à nouveau | 766 859.00 | 716 153.00 | | 766 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | 50 705.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 057.00 | 2 481 759.00 | | 2 520 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 695.00 | 357 394.00 | | 306 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 429.00 | 65 770.00 | | 99 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 684.00 | 189 646.00 | | 179 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 689.00 | 52 362.00 | | 50 689.00 |
EA Autres dettes | 41 662.00 | 20 328.00 | | 41 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 160.00 | 685 502.00 | | 678 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 218.00 | 3 167 261.00 | | 3 198 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 270.00 | 411 297.00 | | 447 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 432.00 | | 64 205.00 | 2 648 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 990.00 | 2 663 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 990.00 | 413 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 947.00 | | | 2 241 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 536.00 | | 64 115.00 | 398 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 90.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 094.00 | 31 815.00 | 48 990.00 | 288 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 937.00 | 31 815.00 | 48 990.00 | 284 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 51.00 | | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 51.00 | | 2 834.00 |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 695.00 | 75 804.00 | 230 890.00 | 306 695.00 |
VI Groupe et associés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 271.00 | 192 048.00 | 6 223.00 | 198 271.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 160.00 | 447 270.00 | 230 890.00 | 678 160.00 |