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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 407.00 | 8 797.00 | 4 610.00 | 13 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 4 347.00 | 883.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 253.00 | 95 699.00 | 401 554.00 | 497 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 206.00 | 108 843.00 | 2 002 363.00 | 2 111 206.00 |
BT Marchandises | 213 025.00 | | 213 025.00 | 213 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
BZ Autres créances | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 008.00 | | 187 008.00 | 187 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 528.00 | | 558 528.00 | 558 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 734.00 | 108 843.00 | 2 560 891.00 | 2 669 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 892 665.00 | 759 629.00 | | 892 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 789.00 | 158 036.00 | | 109 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 454.00 | 1 049 665.00 | | 1 134 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 326.00 | 859 340.00 | | 1 085 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 746.00 | 130 574.00 | | 115 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 109 819.00 | | 160 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | 58 211.00 | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 2 319.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 437.00 | 1 160 263.00 | | 1 426 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 891.00 | 2 209 928.00 | | 2 560 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 397.00 | 384 637.00 | | 481 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 216.00 | | 420 934.00 | 1 760 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 943.00 | 2 111 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 943.00 | 502 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 120.00 | | 5 287.00 | 1 603 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 779.00 | | 415 647.00 | 156 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 051.00 | 22 792.00 | | 86 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 4 586.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | 18 206.00 | | 81 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 326.00 | 140 286.00 | 573 715.00 | 1 085 326.00 |
VI Groupe et associés | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 437.00 | 481 397.00 | 573 715.00 | 1 426 437.00 |