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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 611.00 | 71 227.00 | 13 383.00 | 84 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 2 530.00 | 3 116.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 723.00 | 73 757.00 | 135 966.00 | 209 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BT Marchandises | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 188 059.00 | | 188 059.00 | 188 059.00 |
CF Disponibilités | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 964.00 | | 417 964.00 | 417 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 687.00 | 73 757.00 | 553 930.00 | 627 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 012.00 | 237 110.00 | | 267 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 727.00 | 29 902.00 | | 91 727.00 |
DL TOTAL (I) | 369 739.00 | 278 012.00 | | 369 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 878.00 | 2 203.00 | | 15 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 41 500.00 | | 36 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 932.00 | 36 101.00 | | 131 932.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 191.00 | 79 805.00 | | 184 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 930.00 | 357 817.00 | | 553 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 161.00 | | 6 434.00 | 198 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | | 6 434.00 | 78 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 466.00 | 7 291.00 | | 66 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 466.00 | 7 291.00 | | 66 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
UX Autres créances clients | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 878.00 | 3 667.00 | 12 211.00 | 15 878.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 059.00 | 188 059.00 | | 188 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 191.00 | 171 980.00 | 12 211.00 | 184 191.00 |