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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 499.00 | 176 873.00 | 31 627.00 | 208 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 428.00 | 55 947.00 | 136 481.00 | 192 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 428.00 | 232 820.00 | 405 608.00 | 638 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 779.00 | | 335 779.00 | 335 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 207.00 | 232 820.00 | 741 387.00 | 974 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 661.00 | 227 152.00 | | 314 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 636.00 | 87 509.00 | | 137 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 2 167.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 462 181.00 | 325 628.00 | | 462 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 816.00 | 16 816.00 | | 107 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 708.00 | 70 070.00 | | 73 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 22 073.00 | | 18 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | 58 821.00 | | 78 744.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 308.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 206.00 | 168 088.00 | | 279 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 387.00 | 493 715.00 | | 741 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 390.00 | 162 304.00 | | 171 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 734.00 | | 152 776.00 | 508 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 083.00 | 638 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 083.00 | 400 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 234.00 | | 152 776.00 | 271 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 429.00 | 30 050.00 | 1 659.00 | 204 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 429.00 | 30 050.00 | 1 659.00 | 204 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
VI Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321.00 | 6 821.00 | 2 500.00 | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 206.00 | 171 390.00 | | 279 206.00 |