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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 4 730.00 | 18 080.00 | 22 811.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 728.00 | 49 896.00 | 263 832.00 | 313 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 730.00 | 54 626.00 | 357 104.00 | 411 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 314.00 | | 599 314.00 | 599 314.00 |
CF Disponibilités | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 456.00 | | 878 456.00 | 878 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 186.00 | 54 626.00 | 1 235 559.00 | 1 290 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 278 514.00 | 218 396.00 | | 278 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 412.00 | 60 117.00 | | -35 412.00 |
DL TOTAL (I) | 431 451.00 | 466 864.00 | | 431 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 539.00 | 193 395.00 | | 113 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 779.00 | 537 185.00 | | 576 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 24 058.00 | | 20 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 889.00 | 39 619.00 | | 50 889.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 23 910.00 | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 792.00 | 24 516.00 | | 33 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 108.00 | 842 682.00 | | 804 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 559.00 | 1 309 546.00 | | 1 235 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 671.00 | 729 165.00 | | 770 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 365.00 | | 1 978 365.00 | 1 978 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 365.00 | | 1 978 365.00 | 1 978 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | 1 923.00 | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 508.00 | 88 250.00 | | 31 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 508.00 | -41 644.00 | | -31 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 323.00 | 2 113 376.00 | | 1 996 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 735.00 | 2 053 258.00 | | 2 031 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 412.00 | 60 117.00 | | -35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 228.00 | | 27 502.00 | 384 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 22 811.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 968.00 | | 3 760.00 | 309 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 260.00 | | 931.00 | 64 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | 35 799.00 | | 18 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 31 068.00 | | 18 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
UX Autres créances clients | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 258.00 | 116 067.00 | 65 191.00 | 181 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 673.00 | 67 067.00 | | 82 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 804.00 | 118 690.00 | | 26 804.00 |
ST Autres comptes | 191 978.00 | 212 567.00 | | 191 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 627.00 | 472 145.00 | | 395 627.00 |
YT Sous‐traitance | 87 702.00 | 65 380.00 | | 87 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 840.00 | 94 199.00 | | 83 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 032.00 | 6 890.00 | | 6 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 705.00 | 73 957.00 | | 88 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 951.00 | 962 981.00 | | 785 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |