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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 7 091.00 | 3 119.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 1 155.00 | 3 046.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 516.00 | 8 247.00 | 246 269.00 | 254 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
BZ Autres créances | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CF Disponibilités | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 022.00 | 8 247.00 | 415 775.00 | 424 022.00 |
CU Autres participations | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DG Autres réserves | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 341 443.00 | | | 341 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 775.00 | | | 415 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 089.00 | | 300 089.00 | 300 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 089.00 | | 300 089.00 | 300 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 978.00 | | | 313 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 368.00 | | | 269 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 4 244.00 | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 403.00 | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 840.00 | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
VW T.V.A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |