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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 112.00 | 270 249.00 | 286 863.00 | 557 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 13 008.00 | 10 657.00 | 23 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 787.00 | 283 257.00 | 305 530.00 | 588 787.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 670.00 | 6 492.00 | 411 178.00 | 417 670.00 |
BZ Autres créances | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
CF Disponibilités | 254 044.00 | | 254 044.00 | 254 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 545.00 | 6 492.00 | 855 053.00 | 861 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 332.00 | 289 749.00 | 1 160 583.00 | 1 450 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 622.00 | 105 083.00 | | 6 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | -98 461.00 | | 13 883.00 |
DL TOTAL (I) | 48 005.00 | 34 122.00 | | 48 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 829.00 | 317 470.00 | | 534 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 840.00 | 53 025.00 | | 153 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 705.00 | 419 064.00 | | 355 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 205.00 | 40 292.00 | | 68 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 579.00 | 829 851.00 | | 1 112 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 584.00 | 863 973.00 | | 1 160 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 318.00 | 22 714.00 | | 10 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 887.00 | | 111 900.00 | 476 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 877.00 | | 111 900.00 | 468 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 424.00 | 97 833.00 | | 185 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 424.00 | 97 833.00 | | 185 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 429.00 | | 3 937.00 | 10 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 429.00 | | 3 937.00 | 10 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 429.00 | | 3 937.00 | 10 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 705.00 | 355 705.00 | | 355 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 409 880.00 | 409 880.00 | | 409 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 510.00 | 102 191.00 | 422 319.00 | 524 510.00 |
VI Groupe et associés | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 123.00 | | | 281 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 801.00 | 584 211.00 | 15 590.00 | 599 801.00 |
VW T.V.A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 578.00 | 690 259.00 | 422 319.00 | 1 112 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |