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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 529.00 | 8 918.00 | 5 611.00 | 14 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 497.00 | 8 918.00 | 146 579.00 | 155 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 680 683.00 | | 680 683.00 | 680 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 484.00 | | 823 484.00 | 823 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 981.00 | 8 918.00 | 970 063.00 | 978 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 197.00 | 255 784.00 | | 349 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 388.00 | 158 413.00 | | 219 388.00 |
DL TOTAL (I) | 585 085.00 | 430 697.00 | | 585 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 340.00 | 201 065.00 | | 157 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 187.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 308.00 | 22 912.00 | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 917.00 | | 24 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 603.00 | 172 304.00 | | 182 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 978.00 | 422 644.00 | | 384 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 063.00 | 853 341.00 | | 970 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 329.00 | 392 409.00 | | 235 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 673.00 | | 509.00 | 186 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 686.00 | 155 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 686.00 | 14 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | | 509.00 | 45 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 316.00 | 7 914.00 | 11 312.00 | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 316.00 | 7 914.00 | 11 312.00 | 12 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 340.00 | 27 999.00 | 129 341.00 | 157 340.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
VP Divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 496.00 | 142 647.00 | 849.00 | 143 496.00 |
VW T.V.A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 670.00 | 235 329.00 | 129 341.00 | 364 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 829.00 | 11 121.00 | | 11 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 067.00 | 15 867.00 | | 19 067.00 |
ST Autres comptes | 252 351.00 | 224 774.00 | | 252 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 426.00 | 6 094.00 | | 4 426.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | 1 075.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 768.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 780.00 | 11 889.00 | | 12 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 694.00 | 224 585.00 | | 262 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 018.00 | 44 110.00 | | 49 018.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 589.00 | 247 811.00 | | 276 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |