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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 691 013.00 | | 691 013.00 | 691 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BZ Autres créances | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CF Disponibilités | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 620.00 | | 809 620.00 | 809 620.00 |
CU Autres participations | 691 013.00 | | 691 013.00 | 691 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 51 411.00 | 16 812.00 | | 51 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 787.00 | 34 600.00 | | 25 787.00 |
DK Provisions réglementées | 2 746.00 | 1 282.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 81 594.00 | 54 343.00 | | 81 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 988.00 | 670 211.00 | | 585 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 318.00 | 9 448.00 | | 107 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 6 983.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 112.00 | 13 726.00 | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 026.00 | 700 369.00 | | 728 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 620.00 | 754 712.00 | | 809 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 830.00 | 122 617.00 | | 235 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | 449.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 449.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | 7 456.00 | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 127.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 511.00 | 113 925.00 | | 116 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 724.00 | 79 326.00 | | 90 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 787.00 | 34 600.00 | | 25 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 013.00 | | | 691 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 013.00 | | | 691 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282.00 | 1 464.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 1 464.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 482.00 | 93 286.00 | 384 728.00 | 585 482.00 |
VI Groupe et associés | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 026.00 | 235 830.00 | 384 728.00 | 728 026.00 |