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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 400.00 | | 498 400.00 | 498 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 581.00 | 11 958.00 | 19 623.00 | 31 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 8 694.00 | 17 605.00 | 26 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 280.00 | 20 652.00 | 535 628.00 | 556 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BZ Autres créances | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CF Disponibilités | 272 562.00 | | 272 562.00 | 272 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 254.00 | | 421 254.00 | 421 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 534.00 | 20 652.00 | 956 882.00 | 977 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
DL TOTAL (I) | 713 985.00 | | | 713 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 897.00 | | | 242 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 882.00 | | | 956 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 280.00 | | | 556 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 400.00 | | | 498 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 190.00 | | | 179 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |