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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 153.00 | 2 162.00 | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 431 040.00 | | 1 431 040.00 | 1 431 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 3 327.00 | 1 216.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 398.00 | 71 861.00 | 137 537.00 | 209 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 966.00 | 77 340.00 | 1 572 626.00 | 1 649 966.00 |
BT Marchandises | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 287 888.00 | | 287 888.00 | 287 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 120.00 | | 448 120.00 | 448 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 086.00 | 77 340.00 | 2 020 746.00 | 2 098 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 877.00 | 19 759.00 | | 137 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 911.00 | 118 118.00 | | 128 911.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | 1 250.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 295 720.00 | 166 627.00 | | 295 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 969.00 | 1 351 615.00 | | 1 222 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 903.00 | 242 940.00 | | 272 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 617.00 | 167 662.00 | | 144 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | 133 094.00 | | 84 175.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 373.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 026.00 | 1 895 685.00 | | 1 725 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 746.00 | 2 062 312.00 | | 2 020 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 546.00 | 673 320.00 | | 632 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 88.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 678.00 | | 1 288.00 | 1 648 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 355.00 | | | 1 435 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | | 1 288.00 | 212 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 335.00 | 33 005.00 | | 44 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 863.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 045.00 | 32 142.00 | | 43 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 182.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 182.00 | | 1 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 869.00 | 130 388.00 | 510 928.00 | 1 222 869.00 |
VI Groupe et associés | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 026.00 | 632 546.00 | 510 928.00 | 1 725 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 5 306.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 983.00 | 13 162.00 | | 9 983.00 |
ST Autres comptes | 33 433.00 | 30 601.00 | | 33 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 275.00 | 40 019.00 | | 22 275.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | 5 771.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 3 604.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | 8 909.00 | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 339.00 | 95 077.00 | | 49 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 102.00 | 76 867.00 | | 75 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 091.00 | 89 552.00 | | 71 091.00 |