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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 9 375.00 | 92.00 | 9 467.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 283.00 | 68 018.00 | 86 266.00 | 154 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 210.00 | 210 502.00 | 163 708.00 | 374 210.00 |
BT Marchandises | 406 332.00 | | 406 332.00 | 406 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 632.00 | 1 051.00 | 326 581.00 | 327 632.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 463.00 | 1 051.00 | 874 412.00 | 875 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 673.00 | 211 553.00 | 1 038 120.00 | 1 249 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
CU Autres participations | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 905.00 | 396 108.00 | | 437 905.00 |
DH Report à nouveau | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | 41 798.00 | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 583 923.00 | 544 816.00 | | 583 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | 33 997.00 | | 24 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 510.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 554.00 | 378 390.00 | | 321 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 58 403.00 | | 75 379.00 |
EA Autres dettes | 15 907.00 | 372.00 | | 15 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 060.00 | 10 409.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 197.00 | 482 080.00 | | 454 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 120.00 | 1 034 911.00 | | 1 038 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 741.00 | 466 219.00 | | 449 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 919.00 | | 13 415.00 | 383 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 62 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 124.00 | 374 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 172.00 | 287 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | 1 143.00 | 23 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 342.00 | | 12 223.00 | 297 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 009.00 | | 48.00 | 63 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 585.00 | 18 089.00 | 22 172.00 | 214 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 324.00 | 1 051.00 | | 8 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 261.00 | 17 038.00 | 22 172.00 | 206 261.00 |