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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 372.00 | 15 750.00 | 7 622.00 | 23 372.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 472.00 | 90 757.00 | 13 715.00 | 104 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 207.00 | 252 062.00 | 7 146.00 | 259 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 374.00 | 358 569.00 | 284 806.00 | 643 374.00 |
BT Marchandises | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 703.00 | 28 026.00 | 67 677.00 | 95 703.00 |
CF Disponibilités | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 754.00 | 28 026.00 | 535 728.00 | 563 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 128.00 | 386 595.00 | 820 534.00 | 1 207 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 485.00 | 553 388.00 | | 506 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 013.00 | -46 903.00 | | -4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 510 857.00 | 514 870.00 | | 510 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 903.00 | 63 000.00 | | 58 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 996.00 | 176 457.00 | | 146 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | 77 049.00 | | 90 901.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | 18 281.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 677.00 | 334 814.00 | | 309 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 534.00 | 849 684.00 | | 820 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 261.00 | 334 814.00 | | 263 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 915.00 | | 8 666.00 | 645 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 643 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 363 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 220.00 | | 8 666.00 | 366 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 903.00 | 12 488.00 | 46 415.00 | 58 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 677.00 | 263 261.00 | 46 415.00 | 309 677.00 |