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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AN Terrains | 47 486.00 | 7 486.00 | 40 000.00 | 47 486.00 |
AP Constructions | 289 730.00 | 241 689.00 | 48 041.00 | 289 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 617.00 | 169 927.00 | 8 690.00 | 178 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 621.00 | 271 201.00 | 31 420.00 | 302 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 095.00 | 696 785.00 | 128 310.00 | 825 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BN En cours de production de biens | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 998.00 | | 437 998.00 | 437 998.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 604 032.00 | | 604 032.00 | 604 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 460.00 | | 1 185 460.00 | 1 185 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 555.00 | 696 785.00 | 1 313 770.00 | 2 010 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 512 013.00 | 512 006.00 | | 512 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 113.00 | 225 907.00 | | 285 113.00 |
DL TOTAL (I) | 823 901.00 | 764 688.00 | | 823 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 357.00 | 35 634.00 | | 11 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 107 371.00 | | 93 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 342.00 | 346 782.00 | | 384 342.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 207 507.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 869.00 | 697 309.00 | | 489 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 770.00 | 1 461 997.00 | | 1 313 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 512.00 | 685 951.00 | | 478 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 765.00 | | 2 271 765.00 | 2 271 765.00 |
FG Production vendue services | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 240.00 | | 2 304 240.00 | 2 304 240.00 |
FM Production stockée | | | -97 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 8 988.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 56 934.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 945.00 | 65 922.00 | | 25 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 25 758.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 630.00 | 51 350.00 | | 25 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | 77 624.00 | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | -11 702.00 | | -2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 186.00 | 82 281.00 | | 107 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 759.00 | 2 024 540.00 | | 2 262 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 646.00 | 1 798 633.00 | | 1 977 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 113.00 | 225 907.00 | | 285 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 607.00 | | 3 147.00 | 864 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 659.00 | 825 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 6 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 412.00 | 818 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 720.00 | | 3 147.00 | 857 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 033.00 | 42 781.00 | 17 029.00 | 671 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | 247.00 | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 304.00 | 42 781.00 | 16 782.00 | 664 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 437 998.00 | 437 998.00 | | 437 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VI Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VP Divers | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 287.00 | 474 129.00 | 158.00 | 474 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 869.00 | 478 512.00 | | 489 869.00 |