| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 708.00 | 182 369.00 | 33 340.00 | 215 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 584.00 | 344 589.00 | 180 995.00 | 525 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 784.00 | 527 958.00 | 740 827.00 | 1 268 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CF Disponibilités | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 004.00 | | 225 004.00 | 225 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 788.00 | 527 958.00 | 965 831.00 | 1 493 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -227 588.00 | -267 478.00 | | -227 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 085.00 | 39 890.00 | | 97 085.00 |
DL TOTAL (I) | 67 681.00 | -29 404.00 | | 67 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 128.00 | 63 138.00 | | 172 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 584.00 | 649 551.00 | | 640 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 110 264.00 | | 22 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 969.00 | 65 486.00 | | 41 969.00 |
EA Autres dettes | 20 816.00 | 16 320.00 | | 20 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 150.00 | 904 759.00 | | 898 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 831.00 | 875 354.00 | | 965 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 682.00 | 904 759.00 | | 744 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 5 173.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | 668 814.00 | | 668 814.00 | 668 814.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 898.00 | | 668 898.00 | 668 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 462.00 | 161.00 | | 22 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 110.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | -110.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 593.00 | 1 067 031.00 | | 736 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 507.00 | 1 027 142.00 | | 639 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 085.00 | 39 890.00 | | 97 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 398.00 | | 36 895.00 | 1 239 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 1 268 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 509.00 | 741 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 900.00 | | | 523 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 922.00 | | 36 880.00 | 711 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | 15.00 | 3 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 118.00 | 49 171.00 | 5 331.00 | 484 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 104.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 223.00 | 49 066.00 | 5 331.00 | 483 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 072.00 | 18 604.00 | 142 519.00 | 172 072.00 |
VI Groupe et associés | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |
VP Divers | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 150.00 | 744 682.00 | 142 519.00 | 898 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 6 266.00 | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 054.00 | 4 982.00 | | 4 054.00 |
ST Autres comptes | 93 489.00 | 117 198.00 | | 93 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 589.00 | 22 834.00 | | 22 589.00 |
YT Sous‐traitance | 4 139.00 | 5 642.00 | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 3 009.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | 9 275.00 | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 346.00 | 133 204.00 | | 85 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 705.00 | 57 246.00 | | 44 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 272.00 | 150 655.00 | | 124 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |