| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 270.00 | 152 227.00 | 96 043.00 | 248 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 673 466.00 | | 3 673 466.00 | 3 673 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 629.00 | 13 307.00 | 2 322.00 | 15 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 153.00 | 880 990.00 | 542 162.00 | 1 423 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 526.00 | 2 516 685.00 | 5 368 840.00 | 7 885 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BT Marchandises | 28 120 155.00 | 167 728.00 | 27 952 426.00 | 28 120 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935 811.00 | | 935 811.00 | 935 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 042.00 | | 2 234 042.00 | 2 234 042.00 |
BZ Autres créances | 2 249 324.00 | | 2 249 324.00 | 2 249 324.00 |
CF Disponibilités | 7 177 188.00 | | 7 177 188.00 | 7 177 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 094 407.00 | 167 728.00 | 40 926 678.00 | 41 094 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 980 913.00 | 2 684 414.00 | 46 296 499.00 | 48 980 913.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 234 021.00 | 1 470 159.00 | 763 862.00 | 2 234 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 163 094.00 | 13 163 094.00 | | 13 163 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 349 527.00 | -8 283 757.00 | | -7 349 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176 089.00 | 934 229.00 | | 4 176 089.00 |
DL TOTAL (I) | 10 235 657.00 | 6 059 567.00 | | 10 235 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 363 716.00 | 427 357.00 | | 4 363 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 753.00 | 188 802.00 | | 226 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590 469.00 | 616 159.00 | | 4 590 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155 338.00 | 13 308 865.00 | | 7 155 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785 556.00 | 13 251 990.00 | | 17 785 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 202.00 | 1 472 664.00 | | 2 537 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 194.00 | 733 000.00 | | 967 194.00 |
EA Autres dettes | 1 503 727.00 | 930 004.00 | | 1 503 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 712.00 | 1 218 113.00 | | 1 494 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 443 732.00 | 30 914 638.00 | | 31 443 732.00 |
ED (V) | 26 639.00 | 13 267.00 | | 26 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 296 499.00 | 37 603 632.00 | | 46 296 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 155 338.00 | | | 7 155 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 195 876.00 | 61 283 217.00 | 147 479 093.00 | 86 195 876.00 |
FG Production vendue services | 3 419 045.00 | 1 974 271.00 | 5 393 316.00 | 3 419 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 614 921.00 | 63 257 488.00 | 152 872 410.00 | 89 614 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 509 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 834 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 595 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 032 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 778 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 855 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 434.00 | |
GE Autres charges | | | 602 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 571 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 998.00 | | | 840 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 331.00 | | | 408 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699 233.00 | 24 583.00 | | 1 699 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818 367.00 | 24 583.00 | | 1 818 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 31 828.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 976 094.00 | | | 3 976 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 356.00 | 31 828.00 | | 3 987 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168 989.00 | -7 245.00 | | -2 168 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 789.00 | | | 551 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 789 550.00 | 108 566 112.00 | | 156 789 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 613 460.00 | 107 631 882.00 | | 152 613 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176 089.00 | 934 229.00 | | 4 176 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 194.00 | 2 590 592.00 | | 5 318 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 984.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 260.00 | 7 885 526.00 | | 23 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | 1 438 782.00 | | 23 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 382.00 | 2 496 376.00 | | 3 679 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 910.00 | 94 133.00 | | 1 367 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 901.00 | 82.00 | | 270 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 480.00 | 564 661.00 | 14 457.00 | 1 966 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 331.00 | 299 828.00 | | 1 170 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 457.00 | 16 770.00 | | 135 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 692.00 | 248 063.00 | 14 457.00 | 660 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 159.00 | 4 058 044.00 | 83 735.00 | 616 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 965.00 | | 91 236.00 | 258 965.00 |
6T Sur comptes clients | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 581.00 | | 254 852.00 | 422 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 741.00 | 4 058 044.00 | 338 587.00 | 1 038 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 963 950.00 | 6 963 950.00 | | 6 963 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785 556.00 | 17 785 556.00 | | 17 785 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 521.00 | 895 521.00 | | 895 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 928.00 | 452 928.00 | | 452 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 789.00 | 551 789.00 | | 551 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967 194.00 | 967 194.00 | | 967 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 727.00 | 1 503 727.00 | | 1 503 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 712.00 | 1 452 271.00 | 42 440.00 | 1 494 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 042.00 | 2 234 042.00 | | 2 234 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 046 899.00 | 1 046 899.00 | | 1 046 899.00 |
VC Groupe et associés | 543 727.00 | 543 727.00 | | 543 727.00 |
VI Groupe et associés | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 697.00 | 558 045.00 | 99 652.00 | 657 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 120.00 | 366 120.00 | | 366 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 472.00 | 4 870 820.00 | 99 652.00 | 4 970 472.00 |
VW T.V.A. | 464 578.00 | 464 578.00 | | 464 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 443 732.00 | 31 401 292.00 | 42 440.00 | 31 443 732.00 |