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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 547.00 | 85 069.00 | 15 478.00 | 100 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 942.00 | 660 113.00 | 119 829.00 | 779 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 586.00 | 745 183.00 | 136 403.00 | 881 586.00 |
BT Marchandises | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 350 296.00 | | 350 296.00 | 350 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 768.00 | | 700 768.00 | 700 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 355.00 | 745 183.00 | 837 171.00 | 1 582 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 501 693.00 | | | 501 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 478.00 | | | 335 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 171.00 | | | 837 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 975.00 | | 118 197.00 | 907 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 586.00 | 881 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 586.00 | 880 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 879.00 | | 118 197.00 | 906 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 989.00 | 57 292.00 | 86 098.00 | 773 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 989.00 | 57 292.00 | 86 098.00 | 773 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 220 111.00 | 220 111.00 | | 220 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 429.00 | 20 792.00 | 53 378.00 | 80 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 273.00 | | | 78 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VP Divers | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 643.00 | 277 547.00 | 1 096.00 | 278 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 479.00 | 275 842.00 | 53 378.00 | 335 479.00 |