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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 81 286.00 | 26 080.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 943.00 | 56 165.00 | 1 778.00 | 57 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 983.00 | 109 811.00 | 19 172.00 | 128 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 123.00 | 247 543.00 | 180 580.00 | 428 123.00 |
BT Marchandises | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 422 525.00 | | 422 525.00 | 422 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 960.00 | | 614 960.00 | 614 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 083.00 | 247 543.00 | 795 540.00 | 1 043 083.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 857.00 | | | 287 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 296 396.00 | | | 296 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 382 627.00 | | | 382 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 144.00 | | | 499 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 540.00 | | | 795 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 144.00 | | | 499 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 131.00 | | | 647 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 362.00 | | | 655 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 483.00 | | 18 640.00 | 451 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 133 550.00 | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | | 428 123.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 894.00 | | 399.00 | 293 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 309.00 | | 18 241.00 | 157 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 073.00 | 16 470.00 | | 231 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 793.00 | 16 470.00 | | 230 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 627.00 | 382 627.00 | | 382 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VC Groupe et associés | 391 786.00 | 391 786.00 | | 391 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 360.00 | 424 305.00 | 133 055.00 | 557 360.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 144.00 | 499 144.00 | | 499 144.00 |