| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 185.00 | 162 392.00 | 48 794.00 | 211 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 340.00 | 170 833.00 | 303 507.00 | 474 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
CF Disponibilités | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 913.00 | | 451 913.00 | 451 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 254.00 | 170 833.00 | 755 420.00 | 926 254.00 |
CU Autres participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 255 268.00 | 257 545.00 | | 255 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 091.00 | 157 723.00 | | 236 091.00 |
DL TOTAL (I) | 524 898.00 | 448 807.00 | | 524 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 18 046.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 32 962.00 | | 42 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 570.00 | 164 977.00 | | 107 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 407.00 | | |
EA Autres dettes | 54 620.00 | 139 128.00 | | 54 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 522.00 | 360 519.00 | | 230 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 420.00 | 809 326.00 | | 755 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 359 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 3 257.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 5 330.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 8 587.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -8 587.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 726.00 | 55 930.00 | | 80 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 401.00 | 1 038 864.00 | | 1 177 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 310.00 | 881 141.00 | | 941 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 091.00 | 157 723.00 | | 236 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 859.00 | | 11 813.00 | 465 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 474 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 211 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 704.00 | | 11 813.00 | 202 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 139.00 | 13 026.00 | 3 332.00 | 161 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 359.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 057.00 | 12 667.00 | 3 332.00 | 153 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VP Divers | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 271.00 | 197 033.00 | 237.00 | 197 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 522.00 | 230 522.00 | | 230 522.00 |