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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 3 379.00 | 3 122.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 13 140.00 | 3 890.00 | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 220.00 | 42 688.00 | 37 532.00 | 80 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 189.00 | 59 208.00 | 160 982.00 | 220 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 427.00 | | 312 427.00 | 312 427.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 486 967.00 | | 486 967.00 | 486 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 926.00 | | 819 926.00 | 819 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 115.00 | 59 208.00 | 980 907.00 | 1 040 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 334 347.00 | 334 345.00 | | 334 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 458.00 | 130 002.00 | | 157 458.00 |
DL TOTAL (I) | 766 805.00 | 739 347.00 | | 766 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | 9 342.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 244.00 | 101 178.00 | | 64 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 984.00 | 150 075.00 | | 144 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 102.00 | 262 099.00 | | 214 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 907.00 | 1 001 446.00 | | 980 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 458.00 | 257 225.00 | | 212 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
FG Production vendue services | 1 325 556.00 | | 1 325 556.00 | 1 325 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 760.00 | | 1 337 760.00 | 1 337 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | 1 759.00 | | 4 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 378.00 | 11 880.00 | | 13 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 265.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 3 098.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 90.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 90.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 620.00 | 3 009.00 | | -29 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 517.00 | 43 674.00 | | 50 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 106.00 | 1 193 324.00 | | 1 346 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 648.00 | 1 063 322.00 | | 1 188 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 458.00 | 130 002.00 | | 157 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 285.00 | | 15 904.00 | 204 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 268.00 | | 3 797.00 | 111 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 258.00 | | 11 992.00 | 85 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 113.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303.00 | 12 904.00 | | 46 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 229.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 11 675.00 | | 44 152.00 |