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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 45 114.00 | 4 021.00 | 41 093.00 | 45 114.00 |
AP Constructions | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 037.00 | 272 170.00 | 3 867.00 | 276 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 005.00 | 351 373.00 | 24 632.00 | 376 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 487.00 | 638 895.00 | 69 592.00 | 708 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 167.00 | 3 966.00 | 112 201.00 | 116 167.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
CF Disponibilités | 313 959.00 | | 313 959.00 | 313 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 534.00 | 3 966.00 | 678 568.00 | 682 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 021.00 | 642 861.00 | 748 160.00 | 1 391 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 465 632.00 | | | 465 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 569 476.00 | | | 569 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 685.00 | | | 178 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 160.00 | | | 748 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 815.00 | | 700 815.00 | 700 815.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 735.00 | | 701 735.00 | 701 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 994.00 | | | 720 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 651.00 | | | 688 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 004.00 | 14 614.00 | 127 723.00 | 752 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 014.00 | 14 614.00 | 127 723.00 | 750 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 4 506.00 | 2 171.00 | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 972.00 | 128 107.00 | 5 864.00 | 133 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 048.00 | 132 183.00 | 5 864.00 | 138 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 685.00 | 176 514.00 | 2 171.00 | 178 685.00 |