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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 13 767.00 | 893.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | 5 538.00 | 1 364.00 | 6 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 504.00 | 19 305.00 | 5 072 199.00 | 5 091 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
BZ Autres créances | 466 953.00 | | 466 953.00 | 466 953.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 760.00 | | 634 760.00 | 634 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 264.00 | 19 305.00 | 5 706 959.00 | 5 726 264.00 |
CU Autres participations | 5 038 442.00 | | 5 038 442.00 | 5 038 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 050.00 | 1 938 757.00 | | 2 039 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 446.00 | 100 292.00 | | 214 446.00 |
DK Provisions réglementées | 11 648.00 | 8 332.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 173.00 | 2 638 411.00 | | 2 856 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 641.00 | 1 949 290.00 | | 1 762 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 986.00 | 926 438.00 | | 821 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 18 753.00 | | 21 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 158.00 | 86 774.00 | | 196 158.00 |
EA Autres dettes | 48 210.00 | 74 606.00 | | 48 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 786.00 | 3 055 860.00 | | 2 850 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 959.00 | 5 694 272.00 | | 5 706 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 986.00 | | | 821 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 085.00 | | 504 085.00 | 504 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 085.00 | | 504 085.00 | 504 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 3 307.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 3 332.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 579.00 | -3 332.00 | | 19 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 588.00 | -15 764.00 | | -16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 707.00 | 562 452.00 | | 748 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 261.00 | 462 160.00 | | 534 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 446.00 | 100 292.00 | | 214 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 285.00 | 1 219.00 | | 5 090 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 069 942.00 | | | 5 069 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 091 504.00 | | | 5 091 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 1 219.00 | | 20 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 942.00 | | | 5 069 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | 4 736.00 | | 14 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 4 736.00 | | 14 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 332.00 | 3 316.00 | | 8 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | 3 316.00 | | 8 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 460 398.00 | 460 398.00 | | 460 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 634.00 | 315 095.00 | 1 251 867.00 | 1 661 634.00 |
VI Groupe et associés | 821 986.00 | 821 986.00 | | 821 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 387.00 | 632 887.00 | 31 500.00 | 664 387.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 786.00 | 1 504 246.00 | 1 251 867.00 | 2 850 786.00 |